鲁商集团发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务

山东省商业集团有限公司日前宣布成功发行2024年第十期超短期融资券，简称为"24鲁商SCP010"，期限270天，起息日为2024年10月25日，兑付日为2025年7月22日。该融资券计划发行总额5亿元，并成功实际发行总额为5亿元，发行价为100元/百元面值，发行利率3.10%。

此次发行吸引了3家合规申购，合规申购金额达1.4亿元。青岛银行股份有限公司担任簿记管理人及主承销商，申万宏源证券有限公司担任联席主承销商，共同推动了本次债券的成功发行。青岛银行股份有限公司包销规模为3.6亿元，占比高达72%。

这次发行的5亿元资金将完全用于偿还山东省商业集团有限公司即将到期的有息负债。之前，该集团向国民信托有限公司借款5亿元，借款日为2021年11月12日，还款日为2024年11月11日。新募集的资金将用于替换这笔即将到期的有息负债，有助于优化公司的债务结构，降低财务成本。