建发房地产“22建房F1”将付息 票面利率3.40%

2022年6月4日，建发房地产集团有限公司宣布即将于2024年进行付息的专业投资者公开发行公司债券“22建房F1”。此次债券总额为6亿元，存续期限为6年，采用3+3年期模式，票面利率为3.40%，计息方式为单利计息，按年付息。发行人有在债券存续期第3年末调整票面利率的选择权，投资者在第3个计息年度拥有选择回售债券的权利。债券无担保，受托管理人为兴业证券股份有限公司，监管银行为兴业银行股份有限公司厦门新港支行。

根据付息方案，本期债券的票面利率为3.40%，每10张面值1000元的债券将派发34.00元的利息（含税）。对于非居民企业（包括QFII、RQFII），实际每10张派发的利息同样为34.00元。而对于个人、证券投资基金债券持有人，在扣税后实际每10张派发的利息为27.20元。

债权登记日定于2024年6月5日，除息交易日和债券付息日均为2024年6月6日，同时这一天也标志着下一付息期的起息日。付息对象为全体“22建房F1”债券持有人。